6月第2週の週間先物手口の集計結果及び今後の予想 （6/16）

※ かねて記していた事由により、2022年より８月より完全随時更新（不定期更新）とさせていただいています。更新予定は概ね１～３か月に数回程度になると思います。

また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 本日公表のあった先週末・6/13時点の「取引参加者別建玉残高」を元に筆者が集計した6月第2週（6/9～13）の週間先物手口は下表のとおりとなっている。

先週まで売り方上位のみずほが一気に買い戻しニュートラルに。

取引参加者別週間先物手口及び建玉残高					買い方上位		売り方上位
週間手口			ＡＢＮクリアリン証券	ＪＰモルガン証券	モルガンＭＵＦＧ証券	バークレイズ証券	ＢＮＰパリバ証券	みずほ証券
6月9日		日経225	-7,626	3,463	949	-517	-4,600	873
～		TOPIX	391	2,969	1,157	-3,696	6,360	35,942
6月13日		計	-7,235	6,432	2,106	-4,213	1,760	36,815
建玉残高	TOTAL		-1,009	25,780	42,377	24,046	-11,305	-2,743
	日経225		-1,582	-413	-2,085	8,356	-4,116	-4,976
	TOPIX		573	26,193	44,462	15,690	-7,189	2,233
	日経225先物＞	2025年06月限月	4,771	-7,706	-1,963	8,461	-1,911	-6,282
		2025年09月限月	-5,800	6,851	278	-100	-3,127	1,306
6/13	日経225mini＞	2025年04月限月	-2,434	2,433	-4,000	-89	3,724	0
		2025年05月限月	-3,091	1,991	0	39	5,500	0
	TOPIX先物＞	2025年06月限月	-2,729	25,736	43,812	15,390	-7,839	2,233
		2025年09月限月	3,302	457	650	300	650	0

一方、買い方上位のメリルリンチは大幅利益確定、売り方のゴールドマンやUBSがまとまった売り乗せとなっている。

おそらく、SQ及び中東情勢の読み方の違いだろう。

			売り筆頭		買い方上位
週間手口			ゴールドマン証券	ソシエテＧ証券	メリルリンチ日本証券	ドイツ証券	ＵＢＳ証券
6月9日		日経225	5,339	1,626	4,260	542	2,765
～		TOPIX	-12,504	2,471	-16,288	-925	-18,744
6月13日		計	-7,165	4,097	-12,029	-383	-15,979
建玉残高	TOTAL		-70,717	8,156	25,039	5,058	-2,801
	日経225		-15,694	5,483	3,281	1,550	3,476
	TOPIX		-55,023	2,673	21,758	3,508	-6,277
	日経225先物＞	2025年06月限月	-9,035	3,817	-2,064	52	2,991
		2025年09月限月	-6,659	1,658	5,345	1,500	335
6/13	日経225mini＞	2025年04月限月	-2	107	0	-16	1,500
		2025年05月限月	0	-23	0	-1	0
	TOPIX先物＞	2025年06月限月	-51,672	3,423	21,758	3,508	-6,408
		2025年09月限月	-3,351	-750	0	0	131

週間手口			野村証券	大和証券	ＳＭＢＣ日興証券	楽天証券	ＳＢＩ証券
6月9日		日経225	470	-696	-1,816	258	0
～		TOPIX	-3,006	314	3,600	1,149	1,149
6月13日		計	-2,536	-382	1,784	1,407	1,149
建玉残高	TOTAL		25,842	65	-2,892	48	-5,884
	日経225		33,405	4,953	4,321	48	-2,576
	TOPIX		-7,563	-4,888	-7,213	0	-3,308
	日経225先物＞	2025年06月限月	30,824	4,673	4,419	22	-2,564
		2025年09月限月	2,581	280	-98	10	5
6/13	日経225mini＞	2025年04月限月	0	0	0	152	-143
		2025年05月限月	0	0	0	3	-31
	TOPIX先物＞	2025年06月限月	-8,563	-4,888	-7,213	0	-3,308
		2025年09月限月	1,000	0	0	0	0

昨日6/15にアップした「今週の日経平均予想」にて上下目処を次のとおり記した。

>上値目処が38,200円～38,400円、下値目処は37,200円～37,400円

本日・月曜の買い戻しは想定内ながら、日経平均はさっそく上値目処レンジに入ってきており筆者の予想より強い。

日経平均終値は477円高・38,311円。

しかしながら現時点では先週後半の買い戻しの範疇であり、先物手口も相場観が対立していることからドテン売りへの警戒は残る。

目先の買い戻し一巡からどちらの方向に動いてくるか注視している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記6/17(火)17:22

昨夜・6/16のダウ平均は317ドル高・42,515ドルの大幅上昇となったが、日中足は寄り付き後に急伸した後は穏やかながら右肩下がりとなっており利益確定売りに押された印象を受ける。

また、焦点と見ている25日線についてはザラバでは上抜いたものの終値では25日線まで押し戻されている。

日足ストキャは下降トレンド・週足ストキャは買われ過ぎ圏と引き続き、きっかけ次第では大陰線を引く可能性を含んでいるだけに注意が必要と見ている。

なお、S&P500・ナスダック総合指数については25日線の上で推移しているものの、この先、もっとも浅くとも同線までの調整があり得ると見ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記6/18(水)18:12

昨夜の米国市場は、主要３指数ともに筆者予想どおり下押しとなり日経平均も-300円程度安く返ってきたものの、安寄り後から買いが殺到し、日経平均終値は348円高・38,885円の逆行高となった。

この上昇により日経平均は、200日線・75日線及び26週線・52週線の重要な節目を明確に上抜けたことで、40,000円大台が近づいたと感じる。

ただ、米主要３指数の上昇を伴わない逆行高であることや本日の上昇が（先物残高で見るとおり）突出した先物売り方の買い戻しである可能性は拭えず、（上方向に動き出したとの認識は持ちながらも）引き続き1,000円幅のボラタイルな値動きとなる可能性もある。

週内の上下目処は、上値・39,000円～39,200円、下値・38,200円～38,400円と見ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記6/19(木)19:58

ダウ平均・日足及び週足の節目価格は41,500ドル～41,800ドル、そして週末MSQ。まずはこのあたりで下げ止まりを見せるか注目している。

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