今後の日経平均予想(7/28)

【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　27581.66　-388.56

  TOPIX   　1919.65　-18.39

  出来高   　10.3億株 

  売買代金 　2.20兆円 

  

・RSI (9) 日経平均 25.30

        　　 TOPIX    33.60  

・RSI(14) 日経平均 35.95

       　　　TOPIX    42.85

・騰落レシオ   98.99

【日米市場の現況と今後の予想】

 ダウ平均

昨夜のダウ平均は一時-265ドル安まで売られたものの、中盤以降、買い戻しが優勢となり、下げ幅を-85ドル安まで縮めての大引けとなった。終値は35,058ドル。

展開としては、昨日記した「下げても+1σ・34,940ドル付近」「23.6%押し・34,800ドル」がサポートとなっての切り返しと、予想どおりの値動きとなった。

ボリンジャーバンドでは、上述のとおり+1σ割れで下げ渋っており、直近の上昇トレンドを維持している。

今後の予想としては、目先的に+2σまたは+2σ近くまで上昇すると見ている。

ただ、引き続き、今週末（今月末）または来週初めが目先の高値となる可能性があると予想している。

 ナスダック総合指数

ナスダックは直近、強い動きが継続していたたため、昨夜は-1.21%下落と比較的大きな下げとなった。

目先、ボリンジャーバンド+2σを超える可能性があると見ているが、いずれにしてもダウ平均同様に頭打ちは近いと予想している。

東京市場・日経平均

先物・オプション手口集計・考察

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・ゴールドマン

　-2,065枚を売り越し、建玉を-2,061枚売り越しとした。今後、売り建玉を拡大していくかどうかに注目している。

・Cスイス

-78枚売り越しと様子見であるが、建玉は2.2万枚の売り越しとなっており、本日の大幅安で買戻しを入れなかった点を注視。

・ソシエテ

258枚を買い越してはいるが、建玉は-3,000枚余の売り越しと軽く、今後の拡大方向に注目している。なお、本日の取引枚数は売り買いともに4万枚と昨日より増加している。

・野村

-2,093枚の売り越しとなっており、6営業日連続振りの売り越し。

・ABNアムロ

　先物は745枚の買い越し、オプションはプット売り・コール買いとが目立っており、目先反発を想定か？

なお、先物手口の上記以外の参加者は次のとおり。枚数は少ないながら、買い方のJPモルガンや中立勢の買いが目立っている。

日経平均の予想コメント 

本日の日経平均は7/25(日)にアップした週間予想に記した「日経平均については、月曜は高くとも、おそらく火曜？は、逆にギャップダウンスタートとなる可能性がある」の予想どおりギャップダウンスタートとなった。

寄り付き直後に300円を超える下落となり、その後、-180円安まで下げ幅を縮めた後に再度売られ、前場・昼前に-390円安まで売り込まれた。

その後、後場も売りは止まらず、-388円安・27,581円での大引けとなった。

ただ、ダウ平均の粘り強さに比べ、日経先物は想定以上の弱さを露呈している。

具体的には、昨夜のダウの最安値は前日比-300ドル安付近であったが、日経先物は昨日の終値に対し-600円近く売られている。

また、昨夜の時間外市場では休場明け高値から61.8%押しでも下げ止まらず、直近で取引が多かった27,400円でようやく下げ止まった。

日経先物については、薄商いの中、値幅取りを目的にした短期筋が跋扈しているものと思われ、ダウが値幅を伴うプラス引けとなった際には大きく上げてくると思われるが、上値は重くならざるを得ないだろう。

日経平均・日足チャートでは200日線を挟んだ攻防となっており、直近安値を割り込むと下値模索の展開になりやすいが、ストキャスティックスが上昇途上にあるため、目先的にはいったん買い優勢となり、上に振られる可能性があると見ている。

今後の短期的な見通しとしては、かねて記しているとおり、ダウ平均は今週末（今月末）までは高いと見ており、日経平均も本日下押しとなった反動から反発を試す展開に入ると見ている。

上値目処としては直近高値を結ぶトレンドライン・27,900円～28,100円台程度(勢いがあれば28,200円～28,300円)までの反発となる可能性が高いと見ている。

なお、可能性は低いと見ているが、今晩のダウ平均が筆者予想に反して弱く推移した場合には目先、下値模索が継続し、反発は後ズレの可能性が生じる。

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