今後の日経平均予想(11/30)

１. 本日の相場概況

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　27821.76　-462.16

  TOPIX    　1928.35　-20.13

  出来高    　25.4億株 

  売買代金 　5.48兆円  

・RSI (9) 日経平均    13.63

        　　 TOPIX    　10.14    

・RSI(14) 日経平均   29.73             

       　　　TOPIX      28.19  

・騰落レシオ           72.16  

 

２. 先物手口集計・考察

　データの集計方法の詳細　→　こちら

売り越し建玉のゴールドマンが-2,700枚の大口売り越しとなる一方、買い筆頭のバークレイズは-1,700枚のリスク回避売りとなっている。

中立であったソシエテが3,100枚の買い越しにより、建玉をやや買い越しとしており、明日以降、引き続き買ってくるか否か、明日の手口が注目される。

また、バークレイズに次ぐ買い方のJPモルガンは小幅売り越しにとどまっているものの、同じく買い越しの三菱ＵＦＪモルガンは3,100枚の売り越しとなっているほか、小幅売り越しのＢＮＰパリバが売り越すなど、売り優位の状況となっている。

一方、国内勢は、売り越し中、小幅買い越し中らかかわらず買い越しが目立っている。

　ABNアムロのオプション手口

下優位の手口となっている。

一方、ソシエテは先物同様に、やや上優位の手口が目立っている。ただ、オプションは値動きが激しいだけにドテンがあり得る。

３. 日経平均の予想コメント 

米国市場については、昨日の記事にて「日経平均が（467円安ながら）金曜の先物ナイト終値からは戻して引けているため、今夜のダウ平均については戻りが期待できる状態」と記したとおり、ダウ平均は+200ドルを超える大幅高となった。

本日の日経平均は、ナスダック総合指数は7.88%高・S&P500は1.32%高の大幅高とななど、米国主要３指数が大きく反発した流れを受けて、寄り付きは+300円を超えるギャップアップ上昇となった。

ただ、同じく昨日の記事にて「週間予想」に記したスピード調整の後ズレ、またはサブシナリオの「少しもたつく展開」となる可能性が生じていると記したとおり、前場は+400円超高・28,718円まで上昇したものの、昼過ぎには急速に値を消し、コロナウィルスに対するネガティブ報道もあり、28,000円を割り込む急落となった。

日経平均終値は-462円安・27,821円。

なお、本日の高値は昨日の高値・28,776円を上抜けることができなかった点も売り急ぎの要因になったと見ている。

今後の見通しについては、日経平均については日曜にアップした予想記事にて「27,300円～27,600円」、新型コロナウィルスについてのネガティブ報道があった場合には「日経平均・27,000円が射程圏に入る」と記しており、筆者予想の的中という面では喜ばしいが、日本株が下落するという面では喜べぬ状況に近づいている。

また、ダウ平均については土曜日にアップした『ダウ平均予想』にて「34,000ドル接近が現実的な下値目処になる」と記した展開に近づいている。

なお、日経平均については本日夕刻の段階にて27,400円台まで下落しており、筆者の下値予想レンジ・27,300円～27,600円に達していることから値ごろ感はある。

ただ、仮にダウ平均が34,000ドルに近づく展開となった場合は26,600円～26,800円、さらには昨年12月安値・27,400円付近へのショック安が想定される点では警戒が必要と感じる。

日柄的には、最短では明日または明後日が転換日として有力と見ているが、いったん反発後に再度下落する流れとなった場合には、来週央  (筆者のこれまでの予想日柄12/7から２日程度の後ろズレ)  が目先の下値となる可能性があると予想している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※21:45追記

なお、ダウ平均に懸念を感じるのは、日足MACDがゼロラインを割り込んでいる点、(目先反発となっても引き続き)34,000ドルがサポートとして機能するか？などが挙げられる。

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